РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

раскрытие информации

Выберите нужную вкладку раздела

Раскрытие обязательной информации в соответствии с Указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 года

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО «УК «Лерта Капитал» раскрывает следующую информацию о своей деятельности:

Раскрытие обязательной информации

Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с Указанием Банка России № 5609-У от 02.11.2020 года

Полное фирменное наименование (далее - наименование);Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал»;01.10.2021;раскрытия измененной информации Сокращенное наименование;ООО «УК «Лерта Капитал»;01.10.2021;раскрытия измененной информации Предыдущие наименования с указанием даты изменения;С 07.07.2014 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДжиЭс Капитал»;01.10.2021;раскрытия измененной информации Предыдущие наименования с указанием даты изменения;C 10.08.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал»/ООО «УК «Лерта Капитал»;10.08.2022;раскрытия измененной информации Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;No 21-000-1-00986 от 31.12.2014;01.10.2021;раскрытия измененной информации Основной государственный регистрационный номер (ОГРН);1143926022712;01.10.2021;раскрытия измененной информации Место нахождения (адрес);115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Валовая, д. 35;21.12.2023;раскрытия измененной информации Номер телефона;+7 (495) 161-83-00;19.06.2023;раскрытия измененной информации Адрес сайта;www.lertacapital.ru link=https://www.lertacapital.ru;19.06.2023;раскрытия измененной информации Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России No 5609-У от 02.11.2020 г., с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов;За изготовление документов, предусмотренных пунктами 13 и 15 Указания Банка России от 02.11.2020 года No 5609-У «Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» плата не взимается;01.10.2021;; Информация о паевых инвестиционных фондах;Информация о паевых инвестиционных фондах link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii#rec692303967#!/tab/769066802-6;06.06.2024;наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации или до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;Расчет размера собственных средств можно посмотреть по ссылке, вкладка 1: «Расчет собственных средств» link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii#rec692303967#!/tab/769066802-4;18.11.2024;; Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность можно посмотреть по ссылке, вкладка 2: «Бухгалтерская отчетность УК» link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii#rec692303967#!/tab/769066802-4;06.05.2024;; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также аудиторское заключение об указанной отчетности;Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также аудиторское заключение об указанной отчетности можно посмотреть по ссылке, вкладка 2: «Бухгалтерская отчетность УК» link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii#rec692303967#!/tab/769066802-4;02.04.2024;; Сообщения о прекращении доступа к раскрываемой информации;Информация о проведении профилактических работ link=https://lertacapital.ru/news;24.05.2024

Раскрытие обязательной информации в соответствии с Указанием Банка России № 6496-У от 02.08.2023 года

Информация, подлежащая обязательному раскрытию

Полное фирменное наименование (далее - наименование);Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал»;с 01.04.2024 по н.в. Сокращенное наименование;ООО «УК «Лерта Капитал»;с 01.04.2024 по н.в. Полное наименование на английском языке;Asset Management Company «Lerta Capital» Limited;с 01.04.2024 по н.в. Сокращенное фирменное наименование на английском языке;AMC «Lerta Capital» Ltd;с 01.04.2024 по н.в. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;No 045-14192-001000 от 14.07.2023 года;с 01.04.2024 по н.в. Идентификационный номер налогоплательщика;3906328893;с 01.04.2024 по н.в. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН);1143926022712;с 01.04.2024 по н.в. Место нахождения (адрес);115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Валовая, д. 35;с 01.04.2024 по н.в. Номер телефона, факса;+7 495 161-83-00‬‬‬‬‬‬‬‬;с 01.04.2024 по н.в. Адрес сайта;www.lertacapital.ru link=https://lertacapital.ru;с 01.04.2024 по н.в. Адрес электронной почты;info@lertacapital.ru link=mailto:info@lertacapital.ru;с 01.04.2024 по н.в. Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов;За изготовление документов на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, плата не взимается;с 01.04.2024 по н.в. Информация об органах управления, членах совета директоров, должностных лицах и работниках;Информация об органах управления, членах совета директоров, должностных лицах и работниках link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii/directors/;с 01.04.2024 по н.в. Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (СРО);Членство в СРО link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii/sro-membership/;с 01.04.2024 по н.в. Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг;Контакты link=https://lertacapital.ru/contacts;с 01.04.2024 по н.в. Стандарты СРО, которыми руководствуется управляющий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;Стандарты для управляющих link=https://naufor.ru/tree.asp?n=16042;с 01.04.2024 по н.в. Образец договора, предлагаемый управляющим своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг;Типовой договор доверительного управления link=https://doc.lertacapital.ru/wp-content/uploads/2024/07/tipovoy_dogovor_o_doveritel_nom_upravlenii.pdf;с 01.04.2024 по н.в. Регламент признания лица квалифицированным инвестором;Посмотреть Регламент признания лица квалифицированным инвестором можно в разделе Документы, вкладка 2: «Квалифицированные инвесторы» link=https://lertacapital.ru/docs;с 01.04.2024 по н.в. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также аудиторское заключение об указанной отчетности Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета;Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность можно посмотреть по ссылке, вкладка 2: «Бухгалтерская отчетность УК» link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii#rec692303967#!/tab/769066802-4;с 01.04.2024 по н.в. Годовая консолидированная финансовая отчетность, а также аудиторское заключение об указанной отчетности;Годовую консолидированную финансовую отчетность, а также аудиторское заключение об указанной отчетности можно посмотреть по ссылке, вкладка 4: «Годовая консолидированная финансовая отчетность» link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii#rec692303967#!/tab/769066802-4;с 01.04.2024 по н.в. Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности;Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности;с 01.04.2024 по н.в. Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;Расчет размера собственных средств можно посмотреть по ссылке, вкладка 1: «Расчет собственных средств» link=https://lertacapital.ru/raskrytie-informatsii#rec692303967#!/tab/769066802-4;с 01.04.2024 по н.в. Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении;Информация о технических сбоях link=https://lertacapital.ru/news;с 01.04.2024 по н.в. Информация о прекращении/возобновлении доступа к раскрываемой информации;Информация о проведении профилактических работ link=https://lertacapital.ru/news;с 01.04.2024 по н.в. Информация о судебных спорах;Информация отсутствует;с 01.04.2024 по н.в. Способы направления обращений (жалоб);- лично, - по почте заказным письмом, - с использованием услуг экспресс- и курьерской доставки, - по электронной почте.;с 01.04.2024 по н.в. Информация о программном обеспечении, используемом для взаимодействии с клиентами;Информация отсутствует; Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами;Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (ООО «ИК «Грандис Капитал»), ОГРН 1077758757010, ИНН 7723623472;с 01.04.2024 по н.в. Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами;«ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (БАНК ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497;с 01.04.2024 по н.в. Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего;Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Депозитарий «Партнёр» (ООО СД ПАРТНЁР), ОГРН 1027739461551, ИНН 7707177816;с 01.04.2024 по н.в. Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг;Информация отсутствует;с 01.04.2024 по н.в.

Раскрытие обязательной информации в соответствии с Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017 года

Список и схема участников управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания

Финансовая отчетность

Лицензии и реквизиты

Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00986 от 31.12.2014
Выписку из реестра лицензий можно посмотреть здесь

Деятельность по управлению ценными бумагами: № 045-14192-001000 от 14.07.2023
Выписку из реестра лицензий можно посмотреть здесь

Фонды под управлением